Stellendetail 25637

FONDSBUCHHALTUNG (M/W/D)
Buchhalter / Buchhalterin

Die BENDURA Funds AG bietet einen Komplettservice rund um den europarechtlich (EU/EWR) harmonisierten Fondstyp „Alternative Investment Fund“ (AIF) an. Unsere Leistungspalette reicht von der Beratung und
Strukturierung über die Errichtung bis zum Betrieb des AIF in unserer Eigenschaft als staatlich zugelassener
„Alternative Investment Fund Manager“ (AIFM). Ausserdem verfügen wir über eine UCITS-Lizenz.

- Eigenverantwortliche Betreuung / Verbuchung von Fondsvermögen (AIF und UCITS)
- Bewertung bzw. Verifizierung aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen
- Fondspreisermittlung und Kontrolle der ermittelten Kennzahlen
- Erstellung von Tages- und Monatsabschlüssen unter Beachtung von AIF / UCITS / Handelsrecht (PGR)
- Abstimmung von verbuchten Transaktionen und Vermögenspositionen
- Erstellung Jahresabschlüsse und Zusammenarbeit mit Wirtschaftsprüfern
- Verantwortlich für in- und externes Reporting (ESMA, FMA etc.)
- Mitwirkung bei der ständigen Optimierung der Arbeitsprozesse
- Führung eines kleinen Team

- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
- Bilanzbuchhalter oder Studium der Fachrichtung Betriebswirtschaft und/oder Jura
- Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung z.B. als Fondsbuchhalter, Beteiligungsmanager, Wirtschaftsprüfer oder Interner Revisor von AIFs oder UCITS
- Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen an AIF und UCITS
- Kenntnisse in Fondsbuchhaltungssystemen, idealerweise in dem System Moneysoft
- Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- IT-Affinität und sehr gute MS Office-Kenntnisse (insbesondere Excel)
- Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

UNSER ANGEBOT - Zusammenarbeit mit einem innovativen und internationalen Team - Interessantes Aufgabenspektrum in einem dynamischen und professionellen Umfeld - Stark wachsendes Unternehmen mit einem internationalen und multikulturellen Ansatz - Erstklassige Fondsgesellschaft mit marktgerechter Entlohnung und hohen Sozialleistungen

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Bewerbungen sind nur online über den Button "Bewerben" möglich, eine Registration Ihres Bewerberprofils ist dafür Voraussetzung.

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